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9月20日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0528
发布日期:2024-09-22 16:09    点击次数:151

本站音信,9月20日,万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0528元,累计净值为1.0528元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨1.03%,近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,外汇开户凭证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈说5.28%。

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