7月22日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0503,涨0.02%
2024-07-25本站音信,7月22日,万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0503元,累计净值为1.0503元,较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6
6月4日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0477,涨0.01%
2024-06-06本站音信,6月4日,万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0477元,累计净值为1.0477元,较前一往翌日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.61%,近6个月上升1.44%,近1年上升2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比131.6%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月2
5月30日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0474,涨0.01%
2024-05-31本站音信,5月30日,万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.0474元,较前一往来日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.15%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.41%,近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比131.6%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月2
5月28日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0472
2024-05-29本站音讯,5月28日,万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0472元,累计净值为1.0472元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.6%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比131.6%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月
5月16日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0468,涨0.01%
2024-05-18本站音书,5月16日,万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0468元,累计净值为1.0468元,较前一走动日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.68%,近6个月上升1.39%,近1年上升2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比131.6%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月
5月7日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0464,涨0.03%
2024-05-10本站音信,5月7日,万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0464元,累计净值为1.0464元,较前一来去日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.68%,近6个月高涨1.41%,近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比131.6%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6
3月29日基金净值:万家中证1000指数增强A最新净值1.0156,涨1.2%
2024-03-30本站音问,3月29日,万家中证1000指数增强A最新单元净值为1.0156元,累计净值为1.6874元,较前一来夙昔高涨1.2%。历史数据深刻该基金近1个月高涨1.42%,近3个月下落8.97%,近6个月下落12.95%,近1年下落22.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证1000指数增强A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报深刻,该基金财富树立:股票占净值比94.41%,无债券类财富,现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为乔亮,乔亮于2019
3月29日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0427,涨0.02%
2024-03-30本站音讯,3月29日,万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0427元,累计净值为1.0427元,较前一往改日上升0.02%。历史数据流露该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升0.59%,近6个月上升1.22%,近1年上升2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比104.83%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6
本站音信,3月22日,万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.0423元,较前一交游日上升0.02%。历史数据深化该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.8%,近6个月上升1.21%,近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报深化,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比104.83%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年
3月22日基金净值:万家中证红利指数(LOF)A最新净值2.0234,跌0.33%
2024-03-28本站音问,3月22日,万家中证红利指数(LOF)A最新单元净值为2.0234元,累计净值为2.5234元,较前一交游日下落0.33%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.52%,近3个月高潮7.6%,近6个月高潮1.36%,近1年高潮6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证红利指数(LOF)A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成就:股票占净值比94.6%,无债券类金钱,现款占净值比5.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨坤,杨坤于2019年