并购重组LOF: 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金产物辛苦纲领更新
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金产物辛苦纲领更新
编制日历：2025年5月15日
送出日历：2025年5月16日
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、产物约略
易方达中证万得并购重
基金简称 基金代码 161123
组指数（LOF）
易方达基金顾问有限公 中国诞生银行股份有限
基金顾问东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金协议奏效日 2015-06-03
市日历 2021-01-12
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作步地 日常怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金
基金司理 刘树荣 基金司理的日历
证券从业日历 2007-04-01
场内简称： 并购重组 LOF
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）由易方达并购重
组指数分级证券投资基金拒绝分级运作并变更而来。 《易方达中证万得
其他： 并购重组指数证券投资基金（LOF）基金协议》于 2021 年 1 月 1 日
老成奏效，
《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金协议》同期失
效。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资政策
投资目的 缜密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪缝隙最小化。
本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股
票、存托把柄）、权证等职权类品种，国债、央行单子、金融债、企
业债、公司债、中期单子、短期融资券、可调养债券（含鉴识型可转
换债券）、钞票营救证券、债券回购、银行入款等固定收益类品种，
投资领域 股指期货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须合适中国证监会的研讨法令）。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳
入投资领域，其投资原则及投资比例按法律轨则或监管机构的研讨规
定现实。
基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金钞票的 90%，其中
投资于目的指数成份股和备选成份股（含存托把柄）的钞票不低于非
现款基金钞票的80%；在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票的5%，现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律轨则的研讨法令发生变更或监管机构允许，基金顾问东说念主可对上
述钞票建树比例进行调养。
本基金的目的指数为中证万得并购重组指数，过甚翌日可能发生的变
更。
本基金主要选拔十足复制法，即十足按照目的指数的成份股构成过甚
权重构建基金股票投资组合，并根据目的指数成份股过甚权重的变动
主要投资政策 进行相应调养，力图将年化追踪缝隙适度在4%以内，日追踪偏离度绝
对值的平均值适度在0.35%以内，主要投资政策包括钞票建树政策、
职权类品种投资政策、金融养殖品的投资政策等。
功绩比较基准 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%
本基金为股票基金，主要摄取十足复制政策追踪目的指数的进展，其
风险收益特征 风险收益特征与目的指数不异。永恒而言，其风险收益水平高于搀杂
基金、债券基金和货币市集基金。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解留心情况。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金协议奏效已往时候的研讨数据按实质存续期打算。基金的过往功绩不代表翌日进展。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售研讨用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费步地
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
非特定投资群体、场外
M 来回申购费
非特定投资群体、场外
来回申购费
非特定投资群体、场外
来回申购费
按笔收
非特定投资群体、场外
M ≥ 500 万元 取，1000
来回申购费
元/笔
申购费（前 本基金场内来回不收取
- -
收费） 申购费
特定投资群体、场酬酢
M 易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
按笔收
特定投资群体、场酬酢
M ≥ 500 万元 取，微交易平台1000
易申购费
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00% 场酬酢易赎回费
N ≥ 7天 0.50% 场内来回赎回费
注：1、场内来回用度以证券公司实质收取为准。2、要是投资者屡次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作研讨用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
顾问费 年费率 1.00% 基金顾问东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 47，000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 年用度金额 120，000.00 元 法令泄漏报刊
其他用度 详见招募讲解书的基金用度与税收
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终实质金额以基金如期阐发泄漏为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定顾问费率+托管费率+其他运作用度揣测占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金顾问费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄漏的研讨数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投成本基金可能遭逢的风险包括：本基金私有风险、市集风险、顾问风险、流动性风险、
本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风
险过甚他风险等。本基金私有风险包括：指数化投资的风险；目的指数的风险（包括目的指
数答复与股票市集平均答复偏离的风险、目的指数波动的风险、目的指数编制决策带来的风
险、目的指数值打算出错的风险、目的指数变更的风险等）；基金投资组合答复与目的指数
答复偏离的风险；追踪缝隙适度未达商定目的的风险；指数编制机构住手作事的风险；成份
股停牌的风险；基金份额二级市集来回价钱折溢价风险；基金份额退市风险；投资北交所股
票、股指期货、钞票营救证券、存托把柄等特定品种的私有风险等。本基金的一般风险及特
有风险详见《招募讲解书》的“风险揭示”部分。
（二）伏击教唆
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）由易方达并购重组指数分级证券投
资基金拒绝分级运作并变更而来，中国证监会对易方达并购重组指数分级证券投资基金拒绝
分级运作并变更为本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值、收益和市集远景作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金顾问东说念主依照恪称株连、淳厚信用、
严慎英勇的原则顾问和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投
资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主
因《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议应尽量通过协商、联合道路处理，
如经友好协商未能处理的最终将通过仲裁步地处理，详见《基金协议》 。
基金产物辛苦纲领信息发生紧要变更的，基金顾问东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的研讨信息，敬请同期和顺基金顾问东说念主发布的研讨临时
公告等。
五、其他辛苦查询步地
以下辛苦详见基金顾问东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088