华泰柏瑞港股通量化羼杂A: 华泰柏瑞港股通量化机动建树羼杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府摘录更新
华泰柏瑞港股通量化机动建树羼杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物尊府摘录更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。
一、产物不详
基金简称 华泰柏瑞港股通量化羼杂 基金代码 005269
下属基金简称 华泰柏瑞港股通量化羼杂 A 下属基金交游代码 005269
基金料理东说念主 华泰柏瑞基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2017 年 12 月 20 日
基金类型 羼杂型 交游币种 东说念主民币
运作步地 简单绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金经
基金司理 凌若冰 理的日历
证券从业日历 2012 年 10 月 29 日
基金合同成效后，归并 20 个工作日出现基金份额捏有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时阐发中给以表现；归并 60 个工
其他
作日出现前述情形的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。法律
法则另有功令时，从其功令。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资策略
本基金利用定量投资模子，通过对企业的基本面、筹画现象进行深远斟酌，接受出基本
投资目的 面细致、成长性细致的公司进行投资，在严格轨则投资组合风险的前提下，致力于卓越业
绩比较基准的投资讲述，争取杀青基金金钱的弥远平定升值。
本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票（包含中小
板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、存托字据、内地与香港股票市集交
易互联互通机制下允许投资的香港麇集交游所上市的股票（以下简称“港股通地方股
票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含折柳交游可转
债）
、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等） 、金钱复旧证券、债券回购、
银行入款、货币市集器具、权证、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的
投资范围
其他金融器具（但须恰当中国证监会关联功令）。本基金将根据法律法则的功令参与融
资业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在扩充恰当门径后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票金钱及存托字据占基金金钱的比例为 0-95%；投资于港
股通地方股票的比例不低于非现款基金金钱的 80%；其中，基金捏有一齐权证的市值不
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得开端基金金钱净值的 3%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金
后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%。
主要投资策略 金钱复旧证券投资策略；6、其他金融养殖器具投资策略；7、融资业务的投资策略；8、
存托字据投资策略
功绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期入款利率（税后）*10%
本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于
股票型基金。本基金主要投资港股通地方股票，除需承担与境内证券投资基金访佛的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市集风险等境外证券市集投资
所面对的很是投资风险。
注：详见《华泰柏瑞港股通量化机动建树羼杂型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日进展。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
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以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/捏有期限（N）
M＜1，000，000 1.50%
申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 1%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.80%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50%
N≥730 天 0%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
料理费 1.2% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 35，000.00 元 管帐师事务所
信息表现费 50，000.00 元 功令表现报刊
其他用度 详见招募证实书的基金用度与税收章节 关联服务机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
以基金按时阐发表现为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技能，微交易平台投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞港股通量化羼杂 A
基金运作概述费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表现的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、料理风险、投资合规性风险、本基金独有的风险和其它风险。
本基金的独有风险：本基金在类别金钱建树中，可能受到经济周期、市集环境、公司治理、轨制修复
等身分的不同影响，导致金钱建树偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。此外，尤其需要防卫的
是本基金不错投资港股通地方股票所带来的独有风险，包括但不 限于：（1）国外市集风险（2）股价波动
较大的风险（3）汇率风险（4）港股通额度斥逐（5）港股通可投资地方范围调养带来的风险（6）港股通
交游日设定的风险（7）交收轨制带来的基金流动性风险（8）港股通地方权柄分配、调遣等的处理功令带
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来的风险（9）香港麇集交游所停牌、退市等轨制性各异带来的风险（10）港股通功令变动带来的风险。
基金金钱投资科创板股票，会面对科创板机制下因投资地方、市集轨制以及交游功令等 各异带来的特
有风险，包括但不限于：（1）退市风险（2）市集风险（3）流动性风险（4）系统性风险（5）战术风险。
本基金的投资范围包括存托字据。存托字据是新证券品种，本基金投资存托字据在承担境内上市交游
股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、窜改企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制关联的独有风险。
(二) 遑急请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称工作、敦朴信用、严慎勤奋的原则料理和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议处分处理步地为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物尊府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关联信息，敬请同期柔和基金料理东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞港股通量化机动建树羼杂型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞港股通量化机动建树羼杂型证券投资基金托管条约》、
《华泰柏瑞港股通量化机动建树羼杂型证券投资基金招募证实书》
按时阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
基金份额净值
基金销售机构及相干步地
其他遑急尊府
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