稀土ETF易方达: 易方达中证稀土产业交游型灵通式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新
易方达中证稀土产业交游型灵通式指数证券投资基金
基金产物贵府摘抄更新
编制日历：2025年5月15日
送出日历：2025年5月16日
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、产物简略
易 方 达中 证稀 土产 业
基金简称 基金代码 159715
ETF
易方达基金照管有限公 中国斥地银行股份有限
基金照管东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约收效日 2021-09-01
市日历 2021-09-10
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作边幅 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金
基金司理 刘文魁 基金司理的日历
证券从业日历 2013-12-16
场内简称 稀土 ETF 易方达
《基金公约》收效后，邻接 20 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目起火
依期陈诉中赐与裸露；邻接 50 个使命日出现前述情形的，基金公约终
止，不需召开基金份额合手有东说念主大会。
改日若出现方向指数不适正当律法例及监管要求（因成份股价钱波动
等指数编制门径变动之外的成分甚至方向指数不适合要求的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金照管东说念主应当自该情形发生之日起
其他：
十个使命日向中国证监会陈诉并建议照管决策，如更换基金方向指数、
调度运作边幅、与其他基金并吞、或者间隔基金公约等，并在 6 个月
内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未告成召
开或就上述事项表决未通过的，基金公约间隔。
自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至照管决策确依期间，基
金照管东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命
基金份额合手有东说念主利益优先原则保管基金投资运作。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资指标与投资计谋
缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化，力求将日
投资指标 均追踪偏离度的完全值限度在0.2%以内，年化追踪缺欠限度在2%以
内。
本基金的投资范围包括方向指数成份股及备选成份股（含存托证实）、
除方向指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、中小
板以偏激他照章刊行、上市的股票、存托证实）、债券（包括国债、
央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票
据、短期融资券、可调度债券、可交换债券）、债券回购、钞票赈济
证券、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、股票期权以
及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
投资范围 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金照管东说念主可
以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构
的连系法例实施。
本基金将根据法律法例的法例参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票
的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律法例的法例而受限度的
情形除外。
本基金的方向指数为中证稀土产业指数，偏激改日可能发生的变更。
本基金主要遴选完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成偏激
权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股偏激权重的变动
进行相应调治。但在因格外情形导致基金无法完全投资于方向指数成
份股时，基金照管东说念主可遴选包括成份股替代计谋在内的其他指数投资
技艺适合调治基金投资组合，以达到缜密追踪方向指数的主义。本基
金力求将日均追踪偏离度的完全值限度在0.2%以内，年化追踪缺欠控
制在2%以内。此外，本基金将以裁减追踪缺欠和流动性照管为主义，
综认为议流动性和收益性，适合参与债券和货币阛阓器具的投资。为
主要投资计谋
更好地竣事投资指标，本基金照管东说念主可投资具有较高投资价值的钞票
赈济证券；本基金可投资股指期货、股票期权，本基金参与股指期货
和股票期权交游，将根据风险照管的原则，主要选拔流动性好、交游
活跃的滋生品合约进行交游；在加强风险防患并治服审慎原则的前提
下，本基金可根据投资照管的需要参与转融通证券出借业务。在条款
许可的情况下，领航配资基金照管东说念主可在不篡改本基金既有投资指标、计谋和
风险收益特征并在限度风险的前提下，根据连系法律法例，参与融资
业务，以提升投资效果及进行风险照管。
功绩比较基准 中证稀土产业指数收益率
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主步调受完全复制
法追踪方向指数的发扬，具有与方向指数同样的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
投资组合伙产建立图表
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金公约收效往时期间的连系数据按实验存续期野心。基金的过往功绩不代表改日发扬。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售连系用度
其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的连系用度。
（二） 基金运作连系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收取方
照管费 年费率 0.15% 基金照管东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 30，000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120，000.00 元 法例裸露报刊
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终实验金额以基金依期陈诉裸露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率=固定照管费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金照管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报裸露的连系数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金独有风险、阛阓风险、照管风险、流动性
风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险、税收风险偏激他风险等。本基金独有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标
的指数呈报与股票阛阓平均呈报偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数成份股行业集
中风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合呈报与方向指数呈报偏离的风险、追踪缺欠
限度未达商定指方向风险、方向指数值野心出错的风险、方向指数编制决策带来的风险、标
的指数变更的风险、指数编制机构住手职业的风险等； （2）ETF 运作的风险。包括参考 IOPV
决策和 IOPV 野心造作的风险、基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风
险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、申购赎回清单中缔造较低的申购/赎
回份额上限的风险、沪市成份证券申赎处理王法带来的风险、申购赎回清单间隙风险、申购
赎回清单象征缔造不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分拨
后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构职业的风险、退市风险等； （3）投资特定品
种（包括股指期货、股票期权等金融滋生品、钞票赈济证券、存托证实等）的独有风险； （4）
参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金公约间隔的风险等。本基金的具体运作特色详
见基金公约和招募诠释书的商定，投成本基金可能靠近的风险详见招募诠释书的“风险揭示”
部分。
投资者投资于本基金前请崇敬阅读证券交游所和登记结算机构对于 ETF 的连系业务规
则偏激常常的更新，确保具备连系专科常识、明晰了解连系王法历程后方可参与本基金的申
购、赎回及交游。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所触及登记边幅
以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等连系的交收边幅及业务王法如故认同。
（二）紧迫领导
本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的
投资价值、阛阓前程和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金
照管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎悉力的原则照管和愚弄基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主
和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》联系的一切争
议应尽量通过协商、长入路线照管，如经友好协商未能照管的最终将通过仲裁边幅处理，详
见《基金公约》。
基金产物贵府摘抄信息发生首要变更的，基金照管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的连系信息，敬请同期矜恤基金照管东说念主发布的连系临时
公告等。
五、其他贵府查询边幅
以下贵府详见基金照管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088