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7月30日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0593,涨0.06%
发布日期:2024-08-01 10:43    点击次数:203

本站音讯,7月30日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0593元,累计净值为1.1479元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.48%,近3个月高潮1.5%,近6个月高潮2.86%,近1年高潮4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,微交易平台现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲述8.02%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲述7.08%。

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