9月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
2024-09-27本站讯息，9月23日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.48%，近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于2
9月23日基金净值：兴全合泰混杂A最新净值1.0385，涨0.22%
2024-09-27本站音尘，9月23日，兴全合泰混杂A最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.0385元，较前一往异日上升0.22%。历史数据透露该基金近1个月上升0.88%，近3个月下降10.57%，近6个月下降10.63%，近1年下降19.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比86.39%，无债券类钞票，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日
9月23日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.1012，涨0.03%
2024-09-27本站音问，9月23日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.1012元，累计净值为1.1833元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.72%，近3个月高涨1.62%，近6个月高涨3.29%，近1年高涨5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.83%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任
9月23日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值1.84，涨0.38%
2024-09-27本站音书，9月23日，景顺长城沪深300指数增强A最新单元净值为1.84元，累计净值为2.18元，较前一交游日飞腾0.38%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.26%，近3个月下落6.69%，近6个月下落7.44%，近1年下落11.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城沪深300指数增强A为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金财富建设：股票占净值比92.76%，债券占净值比3.09%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎海威，黎海威于2
9月23日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0398，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，民生加银丰鑫债券最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.1321元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.09%，近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银丰鑫债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.42%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郑雅洁，郑雅洁于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：国富深切价值夹杂A最新净值1.5152，涨0.25%
2024-09-27本站音尘，9月23日，国富深切价值夹杂A最新单元净值为1.5152元，累计净值为2.8748元，较前一交游日上升0.25%。历史数据清爽该基金近1个月下落3.99%，近3个月下落10.9%，近6个月下落8.77%，近1年下落9.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深切价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：股票占净值比82.4%，无债券类钞票，现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任职
9月23日基金净值：永赢华嘉信用债A最新净值1.1408，跌0.03%
2024-09-27本站音尘，9月23日，永赢华嘉信用债A最新单元净值为1.1408元，累计净值为1.1408元，较前一往异日下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.13%，近3个月下落1.41%，近6个月下落1.2%，近1年高涨0.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢华嘉信用债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比104.58%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为杨凡颖、曾琬云，基金司理杨凡颖于2021年6月1日起任职本基金
9月23日基金净值：创金合信尊睿债券A最新净值1.0398
2024-09-27本站音书，9月23日，创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.1031元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨2.1%，近3个月高涨2.53%，近6个月高涨3.87%，近1年高涨5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.11%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为吕沂洋、黄佳祥，基金司理吕沂洋于2024年8月28日起任职本
9月23日基金净值：易方达新经济搀和最新净值2.688，跌0.33%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易方达新经济搀和最新单元净值为2.688元，累计净值为2.688元，较前一往将来着落0.33%。历史数据披露该基金近1个月着落4.17%，近3个月着落14.5%，近6个月着落13.71%，近1年着落17.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新经济搀和为搀和型-活泼基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设立：股票占净值比83.99%，无债券类财富，现款占净值比16.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2015年2月12日起任职本
9月23日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.041，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.041元，累计净值为1.1379元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨3.01%，近3个月高涨3.46%，近6个月高涨4.47%，近1年高涨6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比109.14%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任职时候累计