8月6日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1039，跌0.04%
2024-08-09本站音尘，8月6日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1039元，累计净值为1.2199元，较前一往复日下降0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.77%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月
8月6日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8635，涨1.46%
2024-08-09本站音问，8月6日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8635元，累计净值为0.8635元，较前一往改日高涨1.46%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.37%，近3个月着落12.81%，近6个月着落11.41%，近1年着落22.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金
8月6日基金净值：易方达新兴成长天委果立最新净值3.454，涨1.02%
2024-08-09本站音讯，8月6日，易方达新兴成长天委果立最新单元净值为3.454元，累计净值为3.454元，较前一交游日高涨1.02%。历史数据走漏该基金近1个月着落8.33%，近3个月着落10.17%，近6个月高涨3.2%，近1年着落19.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新兴成长天委果立为搀杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：股票占净值比91.5%，无债券类金钱，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023
8月6日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3056，跌0.3%
2024-08-09本站音讯，8月6日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3056元，累计净值为2.4616元，较前一往改日下落0.3%。历史数据流露该基金近1个月下落4.7%，近3个月下落5.35%，近6个月飞腾1.66%，近1年下落1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于
8月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.044，跌0.07%
2024-08-09本站音问，8月6日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.044元，累计净值为1.2689元，较前一往将来着落0.07%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨1.83%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.96，涨0.1%
2024-08-09本站音讯，8月6日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.96元，累计净值为3.034元，较前一交过去上升0.1%。历史数据披露该基金近1个月着落2.83%，近3个月着落12.89%，近6个月上升2.45%，近1年着落28.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全绿色LOF为搀杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起
8月6日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.065，涨2.18%
2024-08-09本站音书，8月6日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.065元，累计净值为2.285元，较前一往复日高涨2.18%。历史数据潜入该基金近1个月下落10.68%，近3个月下落9.94%，近6个月高涨16.67%，近1年下落10.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利转型机遇股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年1
8月6日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值2.9213，涨1.37%
2024-08-09本站音问，8月6日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为2.9213元，累计净值为5.5979元，较前一交游日上升1.37%。历史数据披露该基金近1个月着落1.46%，近3个月着落8.38%，近6个月上升2.07%，近1年着落19.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于20
8月6日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.182，跌0.04%
2024-08-09本站音尘，8月6日，南边祥元债券A最新单元净值为1.182元，累计净值为1.35元，较前一交游日下落0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.8%，近1年高潮4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任员工夫
8月6日基金净值：泓德瑞兴三年抓有期搀杂最新净值0.7906，涨1%
2024-08-09本站音问，8月6日，泓德瑞兴三年抓有期搀杂最新单元净值为0.7906元，累计净值为0.7906元，较前一来回日高涨1.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月着落10.42%，近6个月高涨3.6%，近1年着落26.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泓德瑞兴三年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉